工银美丽城镇股票C(011478) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 9,537.62万 | 5,663.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.03元 | 2.32亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 1,112.49万 | 554.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 439.14万 | 229.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 450.78万 | 281.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 492.16万 | 304.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 537.58万 | 339.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 1,013.53万 | 614.63万元 | -- |