工银美丽城镇股票C(011478) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 439.14万 | 229.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 450.78万 | 281.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 492.16万 | 304.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 537.58万 | 339.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 1,013.53万 | 614.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 935.98万 | 649.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 975.48万 | 668.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1,024.15万 | 672.45万元 | -- |