工银美丽城镇股票C (011478.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模1,112.49万元 (2025-12-31) 基金净值1.9790元 (2026-04-03) 基金经理母亚乾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (4940 / 5765)
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工银美丽城镇股票C(011478) - 基金经理

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基金经理	任职日期	离任日期	任职时长	年化投资收益率	沪深300年化投资收益率	总投资收益率	沪深300总投资收益率
王君正	2021-02-09	2022-09-23	1年7个月任职表现	-8.85%	-21.31%	-13.94%	-32.19%
胡志利	2022-08-22	2025-09-15	3年0个月任职表现	-4.57%	2.67%	-13.35%	8.41%
母亚乾	2025-09-15	--	0年6个月任职表现	5.38%	-2.04%	5.38%	-2.04%

基金经理	职务	从业年限	管理年限	详情	任职日期
母亚乾	--	7	1.7	母亚乾：男，2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。	2025-09-15