工银美丽城镇股票C
(011478.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金经理母亚乾基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模1,112.49万 (2025-12-31) 基金净值2.0200 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (5205 / 5789)
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工银美丽城镇股票C(011478) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
202611.37%2.15%-11.05%-0.44%----------------0.75%
2025-0.19%1.52%0.56%-3.90%2.13%0.95%1.88%10.80%6.04%2.04%0.05%2.56%26.50%
2024-8.21%4.43%-0.07%2.54%0.87%-4.57%-0.14%-2.64%17.79%-4.73%0.19%0.70%4.07%
20235.14%-3.74%-4.03%-2.70%-5.81%-0.57%4.67%-3.43%-2.70%-4.28%-3.33%-4.75%-23.27%
2022-6.65%-1.01%-0.53%-3.73%-1.46%9.87%-5.62%-1.16%-5.05%-5.69%4.77%0.11%-16.07%
2021---9.58%-1.75%8.09%4.88%1.85%-5.18%-4.27%5.03%-0.86%3.63%0.18%0.63%