工银美丽城镇股票C
(011478.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模439.14万 (2025-09-30) 基金净值1.9910 (2025-12-23) 基金经理母亚乾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (4933 / 5466)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

工银美丽城镇股票C(011478) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.19%1.52%0.56%-3.90%2.13%0.95%1.88%10.80%6.04%2.04%0.05%1.84%25.62%
2024-8.21%4.43%-0.07%2.54%0.87%-4.57%-0.14%-2.64%17.79%-4.73%0.19%0.70%4.07%
20235.14%-3.74%-4.03%-2.70%-5.81%-0.57%4.67%-3.43%-2.70%-4.28%-3.33%-4.75%-23.27%
2022-6.65%-1.01%-0.53%-3.73%-1.46%9.87%-5.62%-1.16%-5.05%-5.69%4.77%0.11%-16.07%
2021-----1.75%8.09%4.88%1.85%-5.18%-4.27%5.03%-0.86%3.63%0.18%--