工银美丽城镇股票C (011478.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理母亚乾基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9140元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (5224 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银美丽城镇股票(001043) |
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工银美丽城镇股票C(011478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9140元 | 2.3320元 |
| 2026-05-28 | 1.8930元 | 2.3110元 |
| 2026-05-27 | 1.9120元 | 2.3300元 |
| 2026-05-26 | 1.9600元 | 2.3780元 |
| 2026-05-25 | 1.9590元 | 2.3770元 |
| 2026-05-22 | 1.9560元 | 2.3740元 |
| 2026-05-21 | 1.9580元 | 2.3760元 |
| 2026-05-20 | 1.9970元 | 2.4150元 |
| 2026-05-19 | 1.9820元 | 2.4000元 |
| 2026-05-18 | 1.9890元 | 2.4070元 |
| 2026-05-15 | 2.0490元 | 2.4670元 |
| 2026-05-14 | 2.0690元 | 2.4870元 |
| 2026-05-13 | 2.1050元 | 2.5230元 |
| 2026-05-12 | 2.1540元 | 2.5720元 |
| 2026-05-11 | 2.1340元 | 2.5520元 |
| 2026-05-08 | 2.0800元 | 2.4980元 |
| 2026-05-07 | 2.0760元 | 2.4940元 |
| 2026-05-06 | 2.0730元 | 2.4910元 |
| 2026-04-30 | 2.0160元 | 2.4340元 |
| 2026-04-29 | 2.0230元 | 2.4410元 |
| 2026-04-28 | 1.9970元 | 2.4150元 |
| 2026-04-27 | 1.9920元 | 2.4100元 |
| 2026-04-24 | 1.9860元 | 2.4040元 |
| 2026-04-23 | 1.9700元 | 2.3880元 |
| 2026-04-22 | 2.0010元 | 2.4190元 |
| 2026-04-21 | 2.0070元 | 2.4250元 |
| 2026-04-20 | 2.0200元 | 2.4380元 |
| 2026-04-17 | 2.0320元 | 2.4500元 |
| 2026-04-16 | 2.0340元 | 2.4520元 |
| 2026-04-15 | 2.0230元 | 2.4410元 |
| 2026-04-14 | 2.0220元 | 2.4400元 |
| 2026-04-13 | 2.0110元 | 2.4290元 |
| 2026-04-10 | 2.0230元 | 2.4410元 |
| 2026-04-09 | 2.0230元 | 2.4410元 |
| 2026-04-08 | 2.0480元 | 2.4660元 |
| 2026-04-07 | 1.9910元 | 2.4090元 |
| 2026-04-03 | 1.9790元 | 2.3970元 |
| 2026-04-02 | 2.0260元 | 2.4440元 |
| 2026-04-01 | 2.0450元 | 2.4630元 |
| 2026-03-31 | 2.0290元 | 2.4470元 |
| 2026-03-30 | 2.0410元 | 2.4590元 |
| 2026-03-27 | 2.0140元 | 2.4320元 |
| 2026-03-26 | 2.0080元 | 2.4260元 |
| 2026-03-25 | 2.0320元 | 2.4500元 |
| 2026-03-24 | 2.0040元 | 2.4220元 |
| 2026-03-23 | 1.9420元 | 2.3600元 |
| 2026-03-20 | 2.0310元 | 2.4490元 |
| 2026-03-19 | 2.0480元 | 2.4660元 |
| 2026-03-18 | 2.1210元 | 2.5390元 |
| 2026-03-17 | 2.1300元 | 2.5480元 |