估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银美丽城镇股票C
(011478.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
母亚乾
基金类型
股票型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
9,537.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6410
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.37%
(5235 / 6135)
相关基金:
主从基金:
工银美丽城镇股票(001043)
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工银美丽城镇股票C(011478) - 历史资产组合