工银美丽城镇股票C (011478.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理母亚乾基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6780元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (5266 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银美丽城镇股票(001043) |
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工银美丽城镇股票C(011478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6780元 | 2.0960元 |
| 2026-07-22 | 1.6490元 | 2.0670元 |
| 2026-07-21 | 1.6450元 | 2.0630元 |
| 2026-07-20 | 1.6220元 | 2.0400元 |
| 2026-07-17 | 1.6080元 | 2.0260元 |
| 2026-07-16 | 1.6430元 | 2.0610元 |
| 2026-07-15 | 1.6300元 | 2.0480元 |
| 2026-07-14 | 1.6070元 | 2.0250元 |
| 2026-07-13 | 1.6010元 | 2.0190元 |
| 2026-07-10 | 1.6530元 | 2.0710元 |
| 2026-07-09 | 1.6510元 | 2.0690元 |
| 2026-07-08 | 1.6650元 | 2.0830元 |
| 2026-07-07 | 1.6980元 | 2.1160元 |
| 2026-07-06 | 1.7420元 | 2.1600元 |
| 2026-07-03 | 1.7250元 | 2.1430元 |
| 2026-07-02 | 1.7020元 | 2.1200元 |
| 2026-07-01 | 1.7070元 | 2.1250元 |
| 2026-06-30 | 1.6840元 | 2.1020元 |
| 2026-06-29 | 1.6900元 | 2.1080元 |
| 2026-06-26 | 1.6880元 | 2.1060元 |
| 2026-06-25 | 1.7270元 | 2.1450元 |
| 2026-06-24 | 1.7300元 | 2.1480元 |
| 2026-06-23 | 1.7410元 | 2.1590元 |
| 2026-06-22 | 1.7820元 | 2.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.7690元 | 2.1870元 |
| 2026-06-17 | 1.8110元 | 2.2290元 |
| 2026-06-16 | 1.8010元 | 2.2190元 |
| 2026-06-15 | 1.8190元 | 2.2370元 |
| 2026-06-12 | 1.8100元 | 2.2280元 |
| 2026-06-11 | 1.7690元 | 2.1870元 |
| 2026-06-10 | 1.7940元 | 2.2120元 |
| 2026-06-09 | 1.7990元 | 2.2170元 |
| 2026-06-08 | 1.8070元 | 2.2250元 |
| 2026-06-05 | 1.8600元 | 2.2780元 |
| 2026-06-04 | 1.8570元 | 2.2750元 |
| 2026-06-03 | 1.8680元 | 2.2860元 |
| 2026-06-02 | 1.8970元 | 2.3150元 |
| 2026-06-01 | 1.9400元 | 2.3580元 |
| 2026-05-29 | 1.9140元 | 2.3320元 |
| 2026-05-28 | 1.8930元 | 2.3110元 |
| 2026-05-27 | 1.9120元 | 2.3300元 |
| 2026-05-26 | 1.9600元 | 2.3780元 |
| 2026-05-25 | 1.9590元 | 2.3770元 |
| 2026-05-22 | 1.9560元 | 2.3740元 |
| 2026-05-21 | 1.9580元 | 2.3760元 |
| 2026-05-20 | 1.9970元 | 2.4150元 |
| 2026-05-19 | 1.9820元 | 2.4000元 |
| 2026-05-18 | 1.9890元 | 2.4070元 |
| 2026-05-15 | 2.0490元 | 2.4670元 |
| 2026-05-14 | 2.0690元 | 2.4870元 |