工银美丽城镇股票C(011478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.9910元 | 2.4090元 |
| 2025-12-22 | 2.0010元 | 2.4190元 |
| 2025-12-19 | 2.0190元 | 2.4370元 |
| 2025-12-18 | 1.9970元 | 2.4150元 |
| 2025-12-17 | 2.0010元 | 2.4190元 |
| 2025-12-16 | 1.9760元 | 2.3940元 |
| 2025-12-15 | 1.9850元 | 2.4030元 |
| 2025-12-12 | 1.9780元 | 2.3960元 |
| 2025-12-11 | 1.9710元 | 2.3890元 |
| 2025-12-10 | 1.9870元 | 2.4050元 |
| 2025-12-09 | 1.9590元 | 2.3770元 |
| 2025-12-08 | 1.9860元 | 2.4040元 |
| 2025-12-05 | 2.0070元 | 2.4250元 |
| 2025-12-04 | 1.9890元 | 2.4070元 |
| 2025-12-03 | 1.9930元 | 2.4110元 |
| 2025-12-02 | 1.9930元 | 2.4110元 |
| 2025-12-01 | 1.9820元 | 2.4000元 |
| 2025-11-28 | 1.9550元 | 2.3730元 |
| 2025-11-27 | 1.9540元 | 2.3720元 |
| 2025-11-26 | 1.9550元 | 2.3730元 |
| 2025-11-25 | 1.9610元 | 2.3790元 |
| 2025-11-24 | 1.9420元 | 2.3600元 |
| 2025-11-21 | 1.9290元 | 2.3470元 |
| 2025-11-20 | 1.9710元 | 2.3890元 |
| 2025-11-19 | 1.9470元 | 2.3650元 |
| 2025-11-18 | 1.9500元 | 2.3680元 |
| 2025-11-17 | 1.9690元 | 2.3870元 |
| 2025-11-14 | 1.9780元 | 2.3960元 |
| 2025-11-13 | 1.9870元 | 2.4050元 |
| 2025-11-12 | 1.9650元 | 2.3830元 |
| 2025-11-11 | 1.9600元 | 2.3780元 |
| 2025-11-10 | 1.9740元 | 2.3920元 |
| 2025-11-07 | 1.9600元 | 2.3780元 |
| 2025-11-06 | 1.9490元 | 2.3670元 |
| 2025-11-05 | 1.9410元 | 2.3590元 |
| 2025-11-04 | 1.9180元 | 2.3360元 |
| 2025-11-03 | 1.9470元 | 2.3650元 |
| 2025-10-31 | 1.9540元 | 2.3720元 |
| 2025-10-30 | 1.9480元 | 2.3660元 |
| 2025-10-29 | 1.9620元 | 2.3800元 |
| 2025-10-28 | 1.9440元 | 2.3620元 |
| 2025-10-27 | 1.9560元 | 2.3740元 |
| 2025-10-24 | 1.9420元 | 2.3600元 |
| 2025-10-23 | 1.9370元 | 2.3550元 |
| 2025-10-22 | 1.9360元 | 2.3540元 |
| 2025-10-21 | 1.9290元 | 2.3470元 |
| 2025-10-20 | 1.9150元 | 2.3330元 |
| 2025-10-17 | 1.9100元 | 2.3280元 |
| 2025-10-16 | 1.9440元 | 2.3620元 |
| 2025-10-15 | 1.9610元 | 2.3790元 |