长江新能源产业混合型A (011446.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2172元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率529.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1105 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新能源产业混合型C |
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长江新能源产业混合型A(011446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 77.53万元 | 1.20% | 12.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 167.80万元 | 1.20% | 27.97万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 85.78万元 | 1.20% | 14.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |