长江新能源产业混合型A (011446.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8593元 (2026-02-10) 基金经理张剑鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率529.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (1642 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新能源产业混合型C |
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长江新能源产业混合型A(011446) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 1.23亿 | 6,945.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1.45亿 | 9,059.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.10亿 | 9,860.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.09亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.09亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.20亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.15亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.18亿元 | -- |