长江新能源产业混合型A (011446.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理张剑鑫基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2279元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率529.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1122 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新能源产业混合型C |
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长江新能源产业混合型A(011446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-04-24 | 2.2155元 | 2.2155元 |
| 2026-04-23 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-04-22 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2026-04-21 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-04-20 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-04-17 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-04-16 | 2.1426元 | 2.1426元 |
| 2026-04-15 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-04-14 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-04-13 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-04-10 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-04-09 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-04-08 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-04-07 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-04-03 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-04-02 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-04-01 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-03-31 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-03-30 | 1.9903元 | 1.9903元 |
| 2026-03-27 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-26 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-03-25 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-03-24 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-03-23 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-03-20 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-03-19 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-03-18 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-03-17 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-03-16 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-03-13 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-03-12 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-03-11 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-03-10 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-03-09 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-03-06 | 2.0022元 | 2.0022元 |
| 2026-03-05 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-03-04 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-03-03 | 1.9927元 | 1.9927元 |
| 2026-03-02 | 2.0514元 | 2.0514元 |
| 2026-02-27 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2026-02-26 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-02-25 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-02-24 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-02-13 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-02-12 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-02-11 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-02-10 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-02-09 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-02-06 | 1.8553元 | 1.8553元 |