长江新能源产业混合型A (011446.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8553元 (2026-02-06) 基金经理张剑鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率529.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1520 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江新能源产业混合型C |
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长江新能源产业混合型A(011446) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.27亿 | 85.29% |
| (其中) 股票 | 2.27亿 | 85.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,746.77万 | 10.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,169.37万 | 4.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 84.37% |
| 采矿业 | 245.20万 | 0.92% |
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