创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-01 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-11-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-11-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-10-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-10-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-10-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |