创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-08 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-06 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-30 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-27 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |