创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-03 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-02 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-27 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-22 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-09 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-08 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-31 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-30 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-04 | 1.1331元 | 1.1331元 |