创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-04-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-03 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-02 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-01 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-31 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-27 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-25 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-13 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-11 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-06 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-04 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-02-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-02-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-02-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-02-09 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-05 | 1.1419元 | 1.1419元 |