创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-15 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-07-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-10 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-08 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-01 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-30 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-29 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-06-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-10 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-08 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-03 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-06-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-27 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-19 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |