创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.13万元 | 0.40% | 7,662.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 24.45万元 | 0.40% | 3.06万元 | 0.05% |
| 2024-07-10 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 14.80万元 | 0.40% | 1.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 31.77万元 | 0.80% | 3.97万元 | 0.10% |