创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 491.36万 | 7.59% |
| (其中) 股票 | 491.36万 | 7.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,333.26万 | 82.37% |
| (其中) 债券 | 5,333.26万 | 82.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 270.00万 | 4.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 173.80万 | 2.68% |
| 5 | 其他资产 | 206.19万 | 3.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 416.76万 | 6.44% |
| 采矿业 | 40.92万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.19万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 9.28万 | 0.14% |
| 建筑业 | 7.85万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.35万 | 0.07% |
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