创金合信鑫瑞混合A(011442) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273.17万 | 6.94% |
| (其中) 股票 | 273.17万 | 6.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,087.06万 | 78.47% |
| (其中) 债券 | 3,087.06万 | 78.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 449.91万 | 11.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 113.11万 | 2.88% |
| 5 | 其他资产 | 10.87万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 204.61万 | 5.20% |
| 采矿业 | 52.46万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.07万 | 0.18% |
| 建筑业 | 5.20万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.83万 | 0.10% |
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