创金合信鑫瑞混合A(011442) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,095.34万 | 975.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,387.73万 | 1,262.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1,578.09万 | 1,446.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,134.85万 | 1,050.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,322.03万 | 1,257.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,518.76万 | 1,453.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 380.48万 | 364.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 324.35万 | 310.51万元 | -- |