汇添富消费精选两年持有股票C (011419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5987元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.91% (5556 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有期股票A |
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汇添富消费精选两年持有股票C(011419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-04-09 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-04-08 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-04-07 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-04-03 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-04-02 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-01 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-03-31 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-03-30 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-03-27 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-03-26 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-03-25 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-03-24 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-03-23 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-03-20 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-03-19 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-03-18 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-03-17 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-16 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-13 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-03-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-11 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2026-03-10 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-03-09 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-03-06 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-03-05 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-03-04 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-03-03 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-03-02 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2026-02-27 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2026-02-26 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-02-25 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2026-02-24 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2026-02-13 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2026-02-12 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-02-11 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2026-02-10 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-02-09 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-02-06 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-02-05 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-02-04 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2026-02-03 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-02-02 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-01-30 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-01-29 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-01-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-01-27 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-01-26 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-01-23 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-01-22 | 0.6566元 | 0.6566元 |