汇添富消费精选两年持有股票C(011419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-08-26 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-08-25 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-08-24 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-08-21 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-08-20 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-08-19 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-08-18 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-08-17 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-08-14 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2026-08-13 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-08-12 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-08-11 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-08-10 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-08-07 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-08-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2026-08-05 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-08-04 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-08-03 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-07-31 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-07-30 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-07-29 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-07-28 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-07-27 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-24 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-07-22 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-07-21 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-07-20 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-07-17 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-07-16 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-07-15 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-07-14 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-07-13 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-07-10 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-07-09 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-07-08 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-07-07 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-07-06 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-03 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-07-02 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-07-01 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-06-30 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-06-29 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-26 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-06-25 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-06-24 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-06-23 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-06-22 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-06-18 | 0.5429元 | 0.5429元 |