汇添富消费精选两年持有期股票C (011419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6468元 (2026-01-30) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% (5476 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有股票A |
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汇添富消费精选两年持有期股票C(011419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-01-29 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-01-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-01-27 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-01-26 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-01-23 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-01-22 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-01-21 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-01-20 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-01-19 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-01-16 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-01-15 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-01-14 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-01-13 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-01-12 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-01-09 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-01-08 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-01-07 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-01-06 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-01-05 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-12-31 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2025-12-30 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2025-12-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2025-12-26 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2025-12-25 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2025-12-24 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2025-12-23 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2025-12-22 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-12-19 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2025-12-18 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2025-12-17 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2025-12-16 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-12-15 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2025-12-12 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-12-11 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-12-10 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-12-09 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2025-12-08 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2025-12-05 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-12-04 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2025-12-03 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-12-02 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2025-12-01 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2025-11-28 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2025-11-27 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2025-11-26 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-11-25 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2025-11-24 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2025-11-21 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2025-11-20 | 0.6624元 | 0.6624元 |