汇添富消费精选两年持有股票C (011419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5618元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% (5648 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有股票(011418) |
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汇添富消费精选两年持有股票C(011419) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.24% | 0.76% | 5.47万 | 5.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.29% | 0.71% | 5.88万 | 4.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.35% | 0.65% | 6.43万 | 4.89万元 | -- |