汇添富消费精选两年持有期股票C (011419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5940元 (2026-04-01) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-10.10% (5526 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有股票A |
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汇添富消费精选两年持有期股票C(011419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |