汇添富消费精选两年持有股票C (011419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5766元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.35% (5681 / 5914) |
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汇添富消费精选两年持有股票C(011419) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |