汇添富消费精选两年持有期股票C (011419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6468元 (2026-01-30) 基金经理胡昕炜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% (5476 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有股票A |
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汇添富消费精选两年持有期股票C(011419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.03亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 26.03亿 | 88.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,306.31万 | 2.48% |
| (其中) 债券 | 7,306.31万 | 2.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.12亿 | 7.19% |
| 4 | 其他资产 | 5,975.82万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.37亿 | 45.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33亿 | 4.52% |
| 采矿业 | 6,894.00万 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 5,243.91万 | 1.78% |
| 教育 | 3,922.00万 | 1.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.00%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.13亿 | 10.60% |
| 30 日常消费 | 3.12亿 | 10.57% |
| 50 电信服务 | 2.92亿 | 9.91% |
| 35 医疗保健 | 4,082.55万 | 1.38% |
| 60 房地产 | 1,551.37万 | 0.53% |
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