汇添富消费精选两年持有股票C (011419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5528元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.84% (5687 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有股票(011418) |
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汇添富消费精选两年持有股票C(011419) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 1.73亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 2.19亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 2.51亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.63元 | 2.49亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 2.52亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 2.45亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2.91亿 | 4.69亿元 | -- |