汇添富消费精选两年持有股票C (011419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡昕炜基金类型股票型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5640元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-10.42% (5567 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富消费精选两年持有股票(011418) |
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汇添富消费精选两年持有股票C(011419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-07-22 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-07-21 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-07-20 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-07-17 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-07-16 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-07-15 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-07-14 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-07-13 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-07-10 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-07-09 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-07-08 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-07-07 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-07-06 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-03 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-07-02 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-07-01 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2026-06-30 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-06-29 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-26 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-06-25 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-06-24 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-06-23 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-06-22 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-06-18 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2026-06-17 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-06-16 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-06-15 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-06-12 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-06-11 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-06-10 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-06-09 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-06-08 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-06-05 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-06-04 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-03 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-06-02 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2026-06-01 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-05-29 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-05-28 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-05-27 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2026-05-26 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-05-25 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-05-22 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-05-21 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-05-20 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-05-19 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-05-18 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-05-15 | 0.5947元 | 0.5947元 |