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持仓换手率
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概况
公告
恒越嘉鑫债券A
(011416.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
吴胤希
白钰
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-16
总资产规模
1.07亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2213
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
53.30%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.02%
(1378 / 7227)
相关基金:
主从基金:
恒越嘉鑫债券C
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恒越嘉鑫债券A(011416) - 概况
最后更新于：2026-04-02
基金全称
恒越嘉鑫债券型证券投资基金
基金简称
恒越嘉鑫债券
基金主代码
011416
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-16
总份额
4.07亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒越基金管理有限公司
基金托管人
中信证券股份有限公司
子基金简称
恒越嘉鑫债券A
恒越嘉鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
011416
011417
子基金份额
8,798.70万
份
(
2025-12-31
)
3.19亿
份
(
2025-12-31
)