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持仓换手率
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概况
公告
恒越嘉鑫债券A
(011416.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
吴胤希
白钰
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-16
总资产规模
2.29亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2301
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
62.81%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.84%
(1409 / 7475)
相关基金:
主从基金:
恒越嘉鑫债券C
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恒越嘉鑫债券A(011416) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
恒越嘉鑫债券型证券投资基金
基金简称
恒越嘉鑫债券
基金主代码
011416
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-03-16
总份额
3.18亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
恒越基金管理有限公司
基金托管人
中信证券股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
恒越嘉鑫债券A
恒越嘉鑫债券C
子基金场内简称
子基金代码
011416
011417
子基金份额
1.81亿
份
(
2026-06-30
)
1.37亿
份
(
2026-06-30
)