恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 159.21万元 | 0.70% | 22.74万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-09-12 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 51.89万元 | 0.70% | 7.41万元 | 0.10% |
| 2025-03-14 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.46万元 | 0.70% | 5.64万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 21.92万元 | 0.70% | 3.13万元 | 0.10% |