恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,710.81万 | 10.83% |
| (其中) 股票 | 5,710.81万 | 10.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.96亿 | 75.18% |
| (其中) 债券 | 3.95亿 | 74.91% | |
| (其中) 资产支持证券 | 141.75万 | 0.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,570.71万 | 10.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,355.65万 | 2.57% |
| 5 | 其他资产 | 448.75万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,852.61万 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 717.80万 | 1.36% |
| 金融业 | 716.08万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 234.00万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.33万 | 0.36% |
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