恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,335.28万 | 17.19% |
| (其中) 股票 | 7,335.28万 | 17.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.40亿 | 79.58% |
| (其中) 债券 | 3.39亿 | 79.44% | |
| (其中) 资产支持证券 | 59.47万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,266.44万 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 110.96万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,553.12万 | 13.01% |
| 采矿业 | 660.33万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497.25万 | 1.17% |
| 金融业 | 207.52万 | 0.49% |
| 建筑业 | 191.40万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 148.55万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 27.67万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.06万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.36万 | 0.05% |
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