恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,877.87万 | 14.55% |
| (其中) 股票 | 7,877.87万 | 14.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.52亿 | 83.44% |
| (其中) 债券 | 4.51亿 | 83.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 99.89万 | 0.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 769.00万 | 1.42% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 282.58万 | 0.52% |
| 5 | 其他资产 | 35.00万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,306.39万 | 11.65% |
| 金融业 | 448.65万 | 0.83% |
| 批发和零售业 | 424.59万 | 0.78% |
| 采矿业 | 352.52万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.17万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.63万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 33.98万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.94万 | 0.06% |
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