恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-04 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-29 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-01-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-19 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-16 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-15 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-13 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-12 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-01-09 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-08 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-01-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-31 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-30 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-12-25 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-23 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-12-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-19 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2025-12-18 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-17 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-16 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-12-15 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-10 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-12-09 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-08 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-12-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-12-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2025-12-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-12-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-11-27 | 1.2043元 | 1.2043元 |