恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-09 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-08 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-07 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-02 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-01 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-30 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-27 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-26 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-23 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-20 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-19 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-03-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-12 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-03-09 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-06 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-05 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-03 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-27 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-25 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-02-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-02-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-02-12 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-11 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-02-10 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-02-06 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-02-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-04 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-02-02 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-29 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |