恒越嘉鑫债券A(011416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-06-23 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-18 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-17 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-06-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-11 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-10 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-06-01 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-29 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-28 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-26 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-05-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-22 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-21 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-19 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-15 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-13 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-05-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-05-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-07 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-05-06 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-30 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-04-29 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-27 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-24 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-23 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-22 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-14 | 1.2277元 | 1.2277元 |