恒越嘉鑫债券A(011416) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1.75亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.07亿 | 8,798.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 7,713.02万 | 6,394.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,779.86万 | 4,129.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,539.21万 | 3,117.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,140.97万 | 1,913.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,494.26万 | 2,339.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,135.83万 | 3,041.25万元 | -- |