创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9915元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率303.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7174 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-31 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-07 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-06 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-31 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-28 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-20 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-07 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-03 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-02 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-01 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |