创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1915元 (2026-01-21) 基金经理冯瑞玲颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率148.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (5637 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-20 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-15 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-11-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-14 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |