创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1295元 (2025-12-26) 基金经理冯瑞玲颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率148.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (5707 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,357.00 | 4.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,835.00 | 4.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,835.00 | 3.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3,690.00 | 3.64万元 | -- |