创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9915元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率303.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7174 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,180.80万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 5,180.80万 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 473.16万 | 8.36% |
| 3 | 其他资产 | 8.81万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,659.42万 | 64.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 447.84万 | 7.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.01万 | 3.39% |
| 房地产业 | 123.41万 | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 70.90万 | 1.25% |
| 金融业 | 67.86万 | 1.20% |
| 采矿业 | 34.43万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 162.15万 | 2.86% |
| 原材料 | 146.77万 | 2.59% |
| 能源 | 96.90万 | 1.71% |
| 通讯业务 | 55.93万 | 0.99% |
| 金融 | 55.73万 | 0.98% |
| 工业 | 36.12万 | 0.64% |
| 非日常生活消费品 | 20.44万 | 0.36% |
| 房地产 | 6.42万 | 0.11% |
| 公用事业 | 4.47万 | 0.08% |
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