创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1947元 (2026-02-13) 基金经理冯瑞玲颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率148.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5575 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 91.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,130.80万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 4.41万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,048.12万 | 59.20% |
| 金融业 | 664.66万 | 4.89% |
| 采矿业 | 451.94万 | 3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.68万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.71万 | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171.28万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.91万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 55.20万 | 0.41% |
| 房地产业 | 47.74万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.29万 | 0.32% |
| 建筑业 | 27.12万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 10.43万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.02万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.87万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.36%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 642.01万 | 4.72% |
| 非日常生活消费品 | 387.99万 | 2.85% |
| 工业 | 319.86万 | 2.35% |
| 医疗保健 | 269.35万 | 1.98% |
| 信息技术 | 260.46万 | 1.92% |
| 金融 | 121.76万 | 0.90% |
| 日常消费品 | 82.57万 | 0.61% |
| 原材料 | 69.24万 | 0.51% |
| 能源 | 39.36万 | 0.29% |
| 房地产 | 21.37万 | 0.16% |
| 公用事业 | 10.74万 | 0.08% |
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