创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率115.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6344 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 826.00万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 2.23万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,938.46万 | 61.56% |
| 采矿业 | 1,027.88万 | 7.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 295.87万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.43万 | 1.93% |
| 租赁和商务服务业 | 216.52万 | 1.68% |
| 房地产业 | 215.04万 | 1.67% |
| 建筑业 | 209.22万 | 1.62% |
| 金融业 | 174.12万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 57.91万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.92万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,556.00 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,926.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.98%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 490.47万 | 3.80% |
| 能源 | 399.01万 | 3.09% |
| 通讯业务 | 252.30万 | 1.96% |
| 工业 | 187.56万 | 1.45% |
| 金融 | 129.15万 | 1.00% |
| 信息技术 | 78.72万 | 0.61% |
| 非日常生活消费品 | 60.30万 | 0.47% |
| 日常消费品 | 48.06万 | 0.37% |
| 房地产 | 18.27万 | 0.14% |
| 公用事业 | 10.12万 | 0.08% |
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