创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0861元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率115.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6562 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 154.78万元 | 1.20% | 25.80万元 | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 76.74万元 | 1.20% | 12.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 158.09万元 | 1.20% | 26.35万元 | 0.20% |
| 2024-07-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.21万元 | 1.20% | 13.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |