创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理冯瑞玲颜彪基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1186元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率115.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6372 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-16 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-14 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-19 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-03-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-12 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-10 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-03-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-26 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-02-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-02-24 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |