创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1947元 (2026-02-13) 基金经理冯瑞玲颜彪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率148.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5575 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-11 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-02-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-02-09 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-02-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-02-05 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-29 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-27 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-01-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-20 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-19 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-15 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-12 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-01-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-01-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-07 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-06 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-30 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-25 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-12-23 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-22 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-17 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-12 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-11 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-10 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-09 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-12-08 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |