创金合信群力一年定开混合（MOM）A (011367.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1105元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-24) 持仓换手率115.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6511 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信群力一年定开混合（MOM）C |
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创金合信群力一年定开混合（MOM）A(011367) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.14亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.20亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.20亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.25亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.21亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.18亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.07亿 | 1.28亿元 | -- |