南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7422 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合(011363) |
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.89元 | 10.81亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 11.68亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 12.54亿 | 13.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 12.29亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 11.84亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 11.60亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 12.55亿 | 17.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 12.47亿 | 18.12亿元 | -- |