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净值&收盘价
回撤
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
南方兴润价值一年持有混合C
(011364.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
史博
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-03
总资产规模
10.81亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0762
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.37%
(7012 / 9266)
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主从基金:
南方兴润价值一年持有混合(011363)
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史资产组合