南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9673元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (7686 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合(011363) |
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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