南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9843元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7619 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合(011363) |
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.83% | 0.17% | 5.00万 | 8.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.85% | 0.15% | 5.63万 | 7.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.86% | 0.14% | 6.05万 | 6.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.79% | 0.21% | 6.60万 | 6.77万元 | -- |