南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理钟贇基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8395元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% (8017 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合(011363) |
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-04 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-03 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-07-31 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-07-30 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-29 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-28 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-07-27 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2026-07-24 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-23 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-07-22 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-21 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-20 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-17 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-16 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-15 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-14 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-07-10 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-07 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-18 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-17 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-16 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-06-12 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-06-11 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-10 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-09 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-06-08 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-04 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-02 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-01 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-05-29 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-28 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-27 | 0.9493元 | 0.9493元 |