南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (7422 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合(011363) |
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.28% | -1.44% | -4.51% | 3.21% | 2.78% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.67% |
| 2025 | 1.37% | 3.58% | 1.50% | 0.41% | 3.90% | 3.72% | 1.01% | 7.48% | 1.49% | -2.72% | -0.31% | 1.09% | 24.57% |
| 2024 | -1.31% | 6.26% | 1.22% | 5.85% | -0.11% | -2.01% | -5.52% | -1.03% | 11.10% | -4.47% | -0.78% | 4.13% | 12.78% |
| 2023 | 4.36% | -0.52% | -0.39% | -1.62% | -6.12% | 1.61% | -1.54% | -3.44% | -1.90% | -3.26% | 0.83% | -1.15% | -12.74% |
| 2022 | -7.33% | 2.70% | -7.24% | -3.99% | 5.49% | 4.54% | -0.52% | 0.95% | -4.01% | -4.18% | 3.65% | -2.01% | -12.31% |
| 2021 | -- | -6.26% | -3.09% | 1.09% | 1.85% | 1.08% | -5.74% | -0.71% | -5.09% | 1.82% | -0.53% | -3.81% | -18.18% |