南方兴润价值一年持有混合C (011364.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理史博基金类型混合型成立日期2021-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9771元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7482 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方兴润价值一年持有混合(011363) |
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南方兴润价值一年持有混合C(011364) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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