华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7923元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (8412 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-15 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-14 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-13 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-10 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-04-09 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-04-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-04-07 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-03 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-04-02 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-01 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-03-31 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-30 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-27 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-03-26 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-25 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-03-24 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-23 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-20 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-03-19 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-03-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-17 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-16 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-03-13 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-12 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-11 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-10 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-09 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-06 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-05 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-04 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-03 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-02 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-02-27 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-02-26 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-02-25 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-02-24 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-02-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-02-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-02-11 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-02-10 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-02-09 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-02-06 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-02-05 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-02-04 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-02-03 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-02-02 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-01-30 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-01-29 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-01-28 | 0.8531元 | 0.8531元 |