华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7056 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-12 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-06-11 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-08 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-04 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-02 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-01 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-05-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-05-28 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-05-27 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-05-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-05-25 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-05-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-21 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-19 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-05-18 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-15 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-14 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-13 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-05-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-08 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-07 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-06 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-30 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-28 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-23 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-04-22 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-20 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-16 | 0.7923元 | 0.7923元 |