华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7805元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率455.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8416 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-08-27 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-26 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-08-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-08-24 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-08-21 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-08-20 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-08-19 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-08-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-08-17 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-08-14 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-08-13 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-12 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-08-11 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-08-10 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-07 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-08-06 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-05 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-08-04 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-08-03 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-07-31 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-07-30 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2026-07-29 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-07-28 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-27 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-07-24 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-07-23 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-07-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-21 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-20 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-17 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-07-16 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-15 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-14 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-07-13 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-09 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-08 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-07-07 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-06 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-02 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |