华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0710元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7056 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 780.98万元 | 1.20% | 130.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,627.01万元 | 1.20% | 271.17万元 | 0.20% |