华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7805元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率455.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8416 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.69% | 0.31% | 2.08万 | 6.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.76% | 0.24% | 2.63万 | 4.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.70% | 0.30% | 2.99万 | 3.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.71% | 0.29% | 3.22万 | 3.96万元 | -- |