华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8146元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.92% (8310 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.38亿 | 75.60% |
| (其中) 股票 | 10.38亿 | 75.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.00万 | 0.008% |
| (其中) 债券 | 11.00万 | 0.008% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 7.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.34亿 | 17.04% |
| 5 | 其他资产 | 86.08万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.60亿 | 48.10% |
| 采矿业 | 1.58亿 | 11.52% |
| 金融业 | 4,455.85万 | 3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,119.03万 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 2,858.59万 | 2.08% |
| 房地产业 | 518.40万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432.50万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303.60万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.74%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 3,434.20万 | 2.50% |
| 35 医药卫生 | 2,348.10万 | 1.71% |
| 40 金融 | 2,334.46万 | 1.70% |
| 25 可选消费 | 1,130.99万 | 0.82% |
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