华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7805元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率455.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8416 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.92亿 | 89.12% |
| (其中) 股票 | 12.92亿 | 89.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.70万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 110.70万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 8.00% |
| 4 | 其他资产 | 4,076.08万 | 2.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.04亿 | 83.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,383.68万 | 3.02% |
| 批发和零售业 | 1,408.22万 | 0.97% |
| 采矿业 | 254.41万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 220.30万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.19万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,483.28万 | 1.71% |
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