华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9553元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (7709 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.15亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 10.15亿 | 89.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.47万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 262.47万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 8.88% |
| 4 | 其他资产 | 1,722.15万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.78亿 | 59.64% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 12.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,196.34万 | 2.81% |
| 建筑业 | 2,950.10万 | 2.60% |
| 金融业 | 1,492.50万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 1,256.30万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 941.21万 | 0.83% |
| 房地产业 | 856.37万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 799.65万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.50万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176.18万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.17%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 3,662.47万 | 3.22% |
| 35 医药卫生 | 2,468.31万 | 2.17% |
| 50 通信服务 | 880.61万 | 0.78% |
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