华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8924元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率426.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (8150 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-13 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-05-12 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-11 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-08 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-05-07 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-05-06 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-04-30 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-28 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-27 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-04-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-23 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-04-22 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-04-21 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-20 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-17 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-16 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-04-15 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-04-14 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-13 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-04-10 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-04-09 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-04-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-04-07 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2026-04-03 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-04-02 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-01 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-03-31 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-03-30 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-03-27 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-03-26 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-25 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-03-24 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-03-23 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-03-20 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-03-19 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-03-18 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-03-17 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-16 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-03-13 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-12 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-11 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-10 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-03-09 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-06 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2026-03-05 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-03-04 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-03 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-03-02 | 0.8341元 | 0.8341元 |