华泰柏瑞品质成长混合A (011357.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理沈雪峰基金类型混合型成立日期2021-03-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7805元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率455.78% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8416 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞品质成长混合C |
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华泰柏瑞品质成长混合A(011357) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 13.10亿 | 12.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.71元 | 10.75亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 11.99亿 | 16.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 13.31亿 | 17.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 11.77亿 | 19.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 12.24亿 | 20.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 12.74亿 | 21.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 13.57亿 | 22.38亿元 | -- |