博时战略新材料主题混合A (011340.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1041元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率701.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6673 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时战略新材料主题混合A(011340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,921.61万 | 87.86% |
| (其中) 股票 | 5,921.61万 | 87.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 804.40万 | 11.93% |
| 3 | 其他资产 | 14.10万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,608.94万 | 68.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 380.05万 | 5.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.45万 | 1.95% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 641.06万 | 9.51% |
| 原材料 | 130.44万 | 1.94% |
| 能源 | 29.67万 | 0.44% |
加载中......