博时战略新材料主题混合A (011340.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2078元 (2026-01-30) 基金经理王晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率510.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5538 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合C |
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博时战略新材料主题混合A(011340) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,448.32万 | 90.69% |
| (其中) 股票 | 8,448.32万 | 90.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 584.23万 | 6.27% |
| 3 | 其他资产 | 283.28万 | 3.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,174.26万 | 55.54% |
| 采矿业 | 487.82万 | 5.24% |
| 批发和零售业 | 433.46万 | 4.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355.70万 | 3.82% |
| 建筑业 | 61.45万 | 0.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,160.43万 | 12.46% |
| 原材料 | 580.29万 | 6.23% |
| 医疗保健 | 194.92万 | 2.09% |
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