博时战略新材料主题混合A (011340.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1209元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率701.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6340 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合C |
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博时战略新材料主题混合A(011340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 162.95万元 | 1.20% | 27.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 89.19万元 | 1.20% | 14.86万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 278.30万元 | 1.20% | 46.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.97万元 | 1.20% | 24.66万元 | 0.20% |