博时战略新材料主题混合A (011340.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1786元 (2026-02-03) 基金经理王晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率510.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5693 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合C |
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博时战略新材料主题混合A(011340) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,926.23万 | 4,565.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,555.55万 | 5,621.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 9,559.53万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 9,463.88万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 7,514.74万 | 9,086.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 1.29亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.49亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 1.46亿元 | -- |