博时战略新材料主题混合A (011340.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王晗基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1217元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率701.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (6396 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时战略新材料主题混合C |
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博时战略新材料主题混合A(011340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-15 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-10 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-02 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-01 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-25 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-12 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-03-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-05 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-02 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-26 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-02-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-02-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-02-05 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-03 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.1371元 | 1.1371元 |